УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ №3 г.Свирск» И.Н. Кулик 29 июня 2022г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Свирск» КОДЫ Дата 21.12.2021 По сводному реестру Глава по БК ИНН 3820007680 КПП 385101001 По ОКЕИ 383 Единица рубли измерения: Учредитель: Муниципальное образование Свирское. Наименование Отдел образования муниципального образования «город ГРБС: Свирск» Адрес места нахождения муниципального учреждения: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, д.1 Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Наименование показателя 1 на Остаток средств финансового года <4> Остаток средств на финансового года <4> начало текущего конец текущего Доходы, всего: на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. Аналитический код <3> текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода за пределами планового периода 3 4 5 6 7 8 1 х х 2 х х 57 400 412,52 61 724 912,41 47 833 193,49 52 026 421,04 41 971 310,21 42 025 088,96 52 026 421,04 41 971 310,21 42 025 088,96 5 373 991,48 19 753 602,20 5 808 104,53 5 373 991,48 19 753 602,20 5 808 104,53 Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> 2 1000 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 в том числе: 1110 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1210 130 доходы от штрафов, пеней, принудительного изъятия, всего 1300 140 в том числе: 1310 140 безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление вложений 1410 150 1420 150 120 131 в том числе: иных сумм капитальных 131 152 прочие доходы, всего 1500 180 в том числе: доходы от операций с активами, всего 1900 в том числе: прочие поступления, всего <5> 1980 х 1981 510 2000 х 57 400 412,52 61 724 912,41 47 833 193,49 2100 х 47 808 224,32 38 248 085,54 38 301 085,54 х оплата труда 2110 111 36 774 533,58 29 446 273,38 29 486 979,98 х прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х 2130 113 х из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего х в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: 211,266 213 2140 119 на выплаты по оплате труда 2141 119 на иные выплаты работникам 2142 119 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 2210 320 11 033 690,74 8 801 812,16 8 814 105,56 х 213 11 033 690,74 8 801 812,16 8 814 105,56 х х 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 х в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат х из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 2211 321 х 2220 340 х 2230 350 х 2300 850 291,292 94 663,24 94 407,00 94 407,00 х 2310 851 291 94 407,00 94 407,00 94 407,00 х иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог безвоздмездные перечисления организациям и физическим лицам из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям х 292 256,24 х 2400 2410 613 2420 623 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> 2600 х закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ 2610 241 закупку товаров, работ, капитального ремонта имущества 2630 243 2640 244 2650 400 приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2651 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> 3000 100 221,223,225,226,310,346,344,342 9 227 598,96 23 112 493,87 9 167 774,95 221,223,225,226,310,346,344,342 9 227 598,96 23 112 493,87 9 167 774,95 в том числе: услуг в целях муниципального прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: капитальные вложения государственной собственности, всего в объекты (муниципальной) в том числе: х в том числе: налог на прибыль <7> 3010 х налог на добавленную стоимость <7> 3020 х прочие налоги, уменьшающие доход <7> 3030 х Прочие выплаты, всего <8> 4000 х 4010 610 из них: возврат в бюджет средств субсидии х Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9> Сумма № п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 1 2 3 4 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 26000 х 26100 х 1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> 26200 х 1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> 26300 х 1.3.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 1 Код бюджетной классификации <9.1> на 2022г. на 2023г. на 2024г. текущий финансовый год (первый год планового периода) (второй год планового периода) за пределами планового периода 8 5 6 7 8 905 818,11 23 112 493,87 9 167 774,95 - в том числе: 1.1 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> 1 502 326,44 - - 1 502 326,44 - - из них <9.1> : 1.3.2 1.4 26310.1 5350573050 1 020 998,88 - - Федерального закона № 223-ФЗ 26320 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона 26400 х 7 403 491,67 23 112 493,87 9 167 774,95 26410 х 3 801 752,63 3 628 817,67 3 629 596,42 3 801 752,63 3 628 817,67 3 629 596,42 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> в том числе: 1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: 1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ 26412 х 1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 3 601 739,04 19 483 676,20 5 538 178,53 26421 х 3 601 739,04 19 483 676,20 5 538 178,53 112 517,12 1 337 628,00 1 337 628,00 3 489 221,92 4 132 153,20 4 200 550,53 в том числе: 1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.2.1.1 из них <9.1> : 26421.1 1.4.2.1.2 питание 26421.2 1.4.2.1.3 приобретение средств обучения и воспитания 26421.3 1.4.2.2 1.4.3 14 013 895,00 в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ <13> 26422 х за счет субсидий, предоставляемых осуществление капитальных вложений <14> 26430 х на из них <9.1> : 1.4.4 5350573050 за счет средств обязательного медицинского страхования 26430.1 26440 х в том числе: 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ <13> за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1> : 1.4.5.2 2 3 в соответствии с Федеральным законом 26441 х 26442 х 26450 х 26451 х 26451.1 26452 х Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> 26500 х в том числе по году начала закупки: 26510 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 в том числе по году начала закупки: 26610 № 223-ФЗ<13> х 7 403 491,67 23 112 493,87 9 167 774,95 7 403 491,67 23 112 493,87 9 167 774,95 - Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности СОШ № 3 на 2022 год 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Наименование расходов Сумма в месяц(согласно штатн. распис. и тарификации), тыс.руб 1 2 3 1 Количество месяцев Сумма, тыс.руб (гр.3*гр.4) 4 5 Заработная плата в том числе: 1.1 1)оплата по окладам(должностным окладам), ставкам заработной платы, всего 1 068,50 12 12 821,99 АУП 129,97 12 1 559,63 педагоги 687,73 12 8 252,73 обслуживающий персонал 236,66 12 2 839,91 в том числе: обслуживающий персонал(местн.бюдж.) 1.2 2) компенсационные выплаты всего, в т.ч.: 169,72 1 478,92 12 17 747,03 соц.пособия и компенсации, АУП 145,10 12 1 741,16 педагоги 802,70 12 9 632,36 238,00 педагоги (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) соц.пособия и компенсации (кл.руков.) обслуживающий персонал 1 813,80 15,20 325,86 12 3 910,32 обслуживающий персонал (местн.бюдж.) 1.3 3) стимулирующие выплаты, всего 396,19 517,13 12 6 205,51 АУП 36,96 12 443,51 педагоги 210,30 12 2 523,58 обслуживающий персонал 242,86 12 2 914,33 в том числе: обслуживающий персонал (местн.бюдж.) 324,09 ИТОГО: 36 774,53 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки N п/п Наименование расходов 1 2 Итого: Средний размер выплаты на одного работника в день, руб 3 0 Количество работников,чел Количество дней 0 0 X X X 4 Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 5 6 0 1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком п/п N Наименование расходов Численность работников,получающих пособие 2 3 0 1 Итого: X Количество выплат в год на одного работника 4 0 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 5 6 - - X X 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1.4.1 Код видов расходов - 611 (обл.бюджет) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб 1 1 2 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%) 3 X 4 7 439 856,64 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%) X 1 048 343,44 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3 Сумма взноса, руб Итого: 33 817 530,20 X 1 724 694,04 10 212 894,12 1.4.2 Код видов расходов - 611 (местн.бюджет) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб 1 2 3 Сумма взноса, руб 4 1 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%) X 195 800,00 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%) X 27 610,00 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3 890 45 390,00 000,00 Итого: X 268 800,00 1.4.3 Код видов расходов - 611 (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство), федер.бюдж. Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб 1 1 2 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%) 3 X 4 399 036,75 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%) X 60 455,90 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3 Сумма взноса, руб 1 813 803,38 Итого: 92 503,97 X 551 996,62 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование расходов 1 Налоговая база, руб Ставка налога,% Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3 х гр. 4/100) 3 4 5 16 773 631,60 1,5 94 407,00 X 94 407,00 2 Земельный налог 1 Итого: 3.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 3.1 Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п 1 Наименование показателя 2 Размер одной выплаты, руб 3 Количество выплат в год 4 Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) 5 1 штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (пени в ФСС) Итого: 256,24 X 1 256,24 X 256,24 3.2 Код видов расходов - 612 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели N п/п Наименование показателя 1 1 3 4 Размер одной выплаты, руб 2 Пособие по социальной помощи в натуральной форме (дети-инвалиды, обл.бюдж.) Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, обл.бюдж.) Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, местн.бюдж.) Итого: Количество выплат в год 3 4 Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) 5 2 363,00 12 28 356,00 45 897,70 5 229 488,51 2 416,30 5 12 081,49 X X 269 926,00 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания Стоимость Количество N Количество за Наименование расходов платежей в п/п номеров единицу,ру год б 1 2 3 4 5 1 Услуги телефонной связи 2 11,0 780,00 2 3 Услуги телефонной (кред.задолж.) Услуги интернета Итого: связи 1 X X 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания Наименование расходов 1 2 Итого: 6 17 160,00 1 560,00 X N п/п Сумма,руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5) Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки,руб Сумма, руб (гр. 3 х гр.4) 3 0 4 0 5 0 0 18 720,00 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб Индексаци я, % 5 Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4) 1 1 2 Теплоснабжение, Гкал 3 884,31 4 1 771,33 2 Горячее водоснабжение, куб.м 471,60 167,70 3 Кредит.задолженность (тепло и ГВС) 4 Холодное водоснабжение, куб.м 1 124,74 50,57 56 878,03 5 Водоотведение, куб.м 1 596,34 74,81 119 421,97 6 Кредит.задолженность (ХВС и водоотвед.) 7 Э/энергия, кВт 8 Кредит.задолженность (э/энергия.) 9 Услуги по транспортировке захоронению твердых отходов 10 Кредит.задолж.(услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов) Итого: 271 435,90 11 998,67 98 625,00 4,00 394 500,00 33 788,34 и 189,64 519,14 98 448,87 2 997,94 X X X 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование показателя 1 2 Итого: 6 1 566 412,68 79 087,32 Ставка арендной платы Количество 3 Стоимость с учетом НДС,руб 4 5 0 0 0 X X X 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания Стоимость Количество работ N п/п Наименование расходов Объект работ (услуг) (услуг), руб 1 2 3 4 5 Дезинсекция, 1 4 1 дератизация,акариц.обработка Перезарядка огнетушителей 1 1 2 743,76 2 3 Производственный контроль 1 1 16 337,00 4 Тех.обслуживание счетчиков 1 1 18 000,00 Итого: X X 37 080,76 2 634 969,72 4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб 1 2 3 4 1 Мед.осмотр работников 1 294 763,00 2 Обслуживание сайта 1 4 500,00 3 Проведение профессиональных рисков Итого: 1 31 500,00 оценки X 330 763,00 4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 4.7.1 Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания Средняя Сумма, руб N п/п Наименование расходов Количество стоимость, (гр. 3 х руб гр.4) 1 2 3 4 5 840 312,00 1 Основные средства, в т.ч.: 1.1 1.1.1 1.2 Предметы длительного пользования, в т.ч.: учебники и учебные пособия 497 840,00 1 497 840,00 Оборудование, в т.ч.: 497 840,00 342 472,00 1 32 488,00 32 488,00 1.2.2 МФУ Canon i-SENSYS MF3010 5252BOO4 МФУ HP Color LaserJet Pro M282nv 4 46 040,00 184 160,00 1.2.3 МФУ HP Color LaserJet Pro M282nv 1 46 368,00 46 368,00 1.2.4 МФУ HP LaserJet Pro M28a 1 26 678,00 26 678,00 1.2.5 ноутбук НР 1 52 778,00 52 778,00 1.2.1 Материальные запасы в т.ч.: 2 261 688,00 2.1 канц.товары 1 100 824,00 2.2 картридж NetProduct 4 490,00 1 960,00 2.3 сетевые фильтры Defender 5 550,00 2 750,00 2.4 1 27 868,00 27 868,00 2.5 принтер Canon i-SENSYS LBP6030B 8468B006 принтер Kyocera P2335d 1 29 298,00 29 298,00 2.6 компьютерная мышь 20 365,00 7 300,00 2.7 эмаль ПФ 320 250,00 80 000,00 2.8 аттестаты об образовании 72 33,00 2 376,00 2.9 приложение к аттестату 72 34,00 2 448,00 2.10 твердая обложка к аттестату 74 87,00 6 438,00 2.11 свидетельство об обучении с твердой обложкой Итого: 3 142,00 426,00 X 100 824,00 1 102 000,00 4.7.2 Код видов расходов - 612 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели N п/п 1 1 1.1 1.2 Наименование расходов Количество 2 Материальные запасы, всего 3 Увеличение стоимости продуктов питания (многодетные и малоимущие) Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ), в т.ч.: 1 1.2.1 продукты питания( обл.бюдж.) 1.2.2 продукты питания( обл.бюдж.), кред.задолж. продукты питания(местн.бюдж.) Средняя стоимость, руб 4 Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4) 5 5 104 065,48 1 133 516,00 1 1 1 133 516,00 393 052,00 373 394,53 373 394,53 - 1 19 657,47 19 657,47 продукты питания(местн.бюдж.), кред.задолж. Увеличение стоимости продуктов питания (ЛДП), в т.ч.: 1 1.3.1 продукты питания( обл.бюдж.) 1 - - 1.3.2 продукты питания( местн.бюдж.) 1 - - 1.4 1.4.1 Увеличение стоимости продуктов питания (обеспечение бесплатным молоком), в т.ч.: продукты питания( обл.бюдж.) 1.4.2 продукты питания( местн.бюдж.) 1.3 1.5 Увеличение стоимости продуктов питания (дети-инвалиды), в т.ч.: 1.5.1 продукты питания (обл.бюдж.) 1.6 продукты питания (обл.бюдж.), кред.задолж. Увеличение стоимости продуктов питания (обеспечение горячим питанием), в т.ч.: - - 1 268 216,06 268 216,06 1 254 800,87 254 800,87 1 13 415,19 13 415,19 1 1 123 420,00 123 420,00 123 420,00 - 1 3 185 861,42 3 185 861,42 2 365 502,76 1.6.1 продукты питания( федер.бюдж.) 1 2 365 502,76 1.6.2 продукты питания(обл.бюдж.) 1 788 508,78 788 508,78 1.6.3 продукты питания(местн.бюдж.) 1 31 849,88 31 849,88 Итого: X 5 104 065,48