УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ №3 г.Свирск» И.Н. Кулик 21 декабря 2021г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Свирск» КОДЫ Дата 21.12.2021 По сводному реестру Глава по БК ИНН 3820007680 КПП 385101001 По ОКЕИ 383 Единица рубли измерения: Учредитель: Муниципальное образование Свирское. Наименование Отдел образования муниципального образования «город ГРБС: Свирск» Адрес места нахождения муниципального учреждения: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, д.1 Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года <4> Остаток средств на конец текущего финансового года <4> Доходы, всего: Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> Аналитический код <3> 2 3 4 1 х х 2 х х 1000 на 2022 г. на 2023 г. на 2023 г. текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода за пределами планового периода 5 6 7 8 42 692 411,22 45 334 552,07 45 402 783,19 37 352 745,87 39 862 304,67 39 863 083,42 37 352 745,87 39 862 304,67 39 863 083,42 5 339 665,35 5 472 247,40 5 539 699,77 5 339 665,35 5 472 247,40 5 539 699,77 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 в том числе: 1110 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 1210 130 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 в том числе: 1310 140 безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 в том числе: целевые субсидии 1410 150 120 131 в том числе: субсидии на финансовое муниципального задания обеспечение выполнения 131 152 субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 прочие доходы, всего 1500 180 в том числе: доходы от операций с активами, всего 1900 в том числе: прочие поступления, всего <5> 1980 х увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 Расходы, всего 2000 х 42 692 411,22 45 334 552,07 45 402 783,19 2100 х 33 666 770,00 36 157 080,00 36 157 080,00 х 2110 111 25 925 000,00 27 840 000,00 27 840 000,00 х 2120 112 х 2130 113 х 2140 119 на выплаты по оплате труда 2141 119 на иные выплаты работникам 2142 119 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 из них: х в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, компенсационного характера в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: в том числе: 211,266 213 7 741 770,00 8 317 080,00 8 317 080,00 х 213 7 741 770,00 8 317 080,00 8 317 080,00 х х 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 х социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 х 2210 320 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 безвоздмездные перечисления физическим лицам 2400 из них: 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 291,292 94 407,00 94 407,00 94 407,00 х 291 94 407,00 94 407,00 94 407,00 х из них: из них: гранты, учреждениям организациям предоставляемые и бюджетным х 292 2410 613 гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х х исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> 2600 х 2610 241 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2630 243 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2650 400 2651 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> 3000 100 х 221,223,225,226,310,346,344,342 8 661 308,22 8 813 139,07 8 881 370,19 221,223,225,226,310,346,344,342 8 661 308,22 8 813 139,07 8 881 370,19 в том числе: закупку научно-исследовательских конструкторских работ и опытно- из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого муниципальными учреждениями имущества х в том числе: налог на прибыль <7> 3010 х налог на добавленную стоимость <7> 3020 х прочие налоги, уменьшающие доход <7> 3030 х Прочие выплаты, всего <8> 4000 х 4010 610 х из них: возврат в бюджет средств субсидии Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9> № п/п Наименование показателя Коды строк 1 2 3 Год начала закупки 4 1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 26000 х 1.1 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> 26100 х Код бюджетной классификаци и <9.1> на 2022г. текущий финансовый год 5 8 661 308,22 Сумма на 2023г. на 2024г. (первый (второй год год планового планового периода) периода) 6 7 8 813 139,07 8 881 370,19 за пределами планового периода 8 - 1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> 26200 х 1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> 26300 х 1.3.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 из них <9.1> : 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.2 Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26310.1 5350573050 1 706 237,71 - - 1 706 237,71 - - 1 192 336,92 - - 26320 26400 х 6 955 070,51 8 813 139,07 8 881 370,19 26410 х 3 591 568,87 3 610 817,67 3 611 596,42 26411 х 3 591 568,87 3 610 817,67 3 611 596,42 26412 х 26420 х 3 363 501,64 5 202 321,40 5 269 773,77 1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 1.4.2.1.1 из них <9.1> : 26421.1 1.4.2.1.2 питание 26421.2 1.4.2.1.3 1.4.2.2 1.4.3 приобретение средств обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> из них <9.1> : 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 Федеральным законом № Федеральным законом № источников финансового Федеральным законом № в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<13> 5350573050 26421.3 26422 х 26430 х 26430.1 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с 44-ФЗ в соответствии с 223-ФЗ <13> за счет прочих обеспечения в том числе: в соответствии с 44-ФЗ из них <9.1> : х 26440 х 26441 х 26442 х 26450 х 26451 х 26451.1 26452 х 3 363 501,64 5 202 321,40 5 269 773,77 145 291,08 1 337 628,00 1 337 628,00 3 218 210,56 3 864 693,40 3 932 145,77 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности СОШ № 3 на 2022 год 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Наименование расходов Сумма в месяц(согласно штатн. распис. и тарификации), тыс.руб 1 2 3 1 Количество месяцев Сумма, тыс.руб (гр.3*гр.4) 4 5 Заработная плата в том числе: 1.1 1)оплата по окладам(должностным окладам), ставкам заработной платы, всего 798,21 12 9 578,46 АУП 97,41 12 1 168,88 педагоги 515,42 12 6 185,07 обслуживающий персонал 185,38 12 2 224,51 997,41 12 11 968,93 в том числе: 1.2 2) компенсационные выплаты всего, в т.ч.: соц.пособия и компенсации, АУП 108,74 12 1 304,92 педагоги 601,59 12 7 219,04 педагоги (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) - из них соц.пособия и компенсации (педагоги) - обслуживающий персонал 1.3 290,00 262,91 12 3 154,97 364,80 12 4 377,61 АУП 27,70 12 332,39 педагоги 147,02 12 1 764,28 обслуживающий персонал 190,08 12 2 280,94 3) стимулирующие выплаты, всего в том числе: ИТОГО: 25 925,00 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки N п/п Наименование расходов 1 2 Итого: Средний размер выплаты на одного работника в день, руб 3 0 Количество работников,чел Количество дней Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 4 0 5 0 6 0 X X X 1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком N п/п Наименование расходов Численность работников,получающих пособие 1 2 3 0 Итого: X Количество выплат в год на одного работника 4 0 X Размер выплаты (пособия) в месяц, руб Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 5 6 - - X 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1.4.1 Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб 1 1 2 3 Сумма взноса, руб 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%) 3 X 4 5 639 700,00 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%) X 794 685,00 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 25 635 000,00 1 307 385,00 X 7 741 770,00 Итого: 1.4.1 Код видов расходов - 611 (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб Сумма взноса, руб 1 1 2 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%) 3 X Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%) X Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3 4 - Итого: - X - 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование расходов 1 Ставка налога,% Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3 х гр. 4/100) 3 4 5 16 773 631,60 1,5 94 407,00 X 94 407,00 2 Земельный налог 1 Налоговая база, руб Итого: 3.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма выплат, выплаты, руб выплат в год руб (гр. 3 х гр. 4) 1 2 3 4 5 1 Итого: X X - Код видов расходов - 612 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб 1 1 3 4 2 Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) 4 5 3 Пособие по социальной помощи в натуральной форме (дети-инвалиды, обл.бюдж.) Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, обл.бюдж.) Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, местн.бюдж.) Итого: Количество выплат в год X 2 363,00 12 28 356,00 45 896,65 5 229 483,27 2 417,35 5 12 086,73 X 269 926,00 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п 1 1 2 Услуги телефонной связи 2 Услуги телефонной (кред.задолж.) Услуги интернета 3 Количество номеров Наименование расходов Количество платежей в год 3 2 4 12,0 Стоимость за единицу,руб Сумма,руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5) 5 780,00 6 18 720,00 X 18 720,00 связи Итого: X X 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование расходов 1 2 Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки,руб Сумма, руб (гр. 3 х гр.4) 3 0 4 0 5 0 Итого: 0 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб 1 1 2 Теплоснабжение, Гкал 3 884,31 4 1 771,33 2 Горячее водоснабжение, куб.м 471,60 167,70 3 4 Кредит.задолженность (тепло ГВС) Холодное водоснабжение, куб.м 5 Водоотведение, куб.м 6 Кредит.задолженность водоотвед.) 7 Э/энергия, кВт 8 Кредит.задолженность (э/энергия.) 9 Услуги по транспортировке захоронению твердых отходов (ХВС и Индексация, % 5 Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4) 6 1 566 412,68 79 087,32 - 1 124,74 50,57 56 878,03 1 596,34 74,81 119 421,97 и 98 625,00 4,00 394 500,00 - и 189,64 519,14 98 448,87 10 Кредит.задолж.(услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов) - Итого: X X X 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование показателя 1 2 Ставка арендной платы Количество 3 Итого: Стоимость с учетом НДС,руб 4 5 0 0 0 X X X 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания Стоимость Количество N п/п Наименование расходов Объект работ (услуг), работ (услуг) руб 1 2 3 4 5 Дезинсекция, 1 4 60 000,00 1 дератизация,акариц.обработка Перезарядка огнетушителей 1 1 3 000,00 2 Итого: X X 63 000,00 4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб 1 2 3 4 1 Мед.осмотр работников 1 269 100,00 2 Обслуживание сайта 1 4 500,00 3 Проведение профессиональных рисков 1 31 500,00 Итого: оценки X 305 100,00 4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 4.7.1 Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания 2 314 748,87 N п/п Наименование расходов 1 2 Основные средства, в т.ч.: 1.1 Предметы длительного пользования, в т.ч.: учебники и учебные пособия 1 1.1.1 1.2 Количество Средняя стоимость, руб 3 4 Сумма, руб (гр. 3 х гр.4) 5 640 000,00 470 000,00 1 470 000,00 Оборудование, в т.ч.: 470 000,00 170 000,00 1.2.1 ноутбук HP 2 63 085,00 126 170,00 1.2.2 ноутбук Asus 1 43 830,00 43 830,00 Материальные запасы в т.ч.: 2 250 000,00 2.1 канц.товары 1 117 392,00 120 790,00 2.2 картридж NetProduct 4 490,00 1 960,00 2.3 сетевые фильтры Defender 5 550,00 2 750,00 2.4 компьютерная мышь 10 450,00 4 500,00 2.5 сетевой фильтр Pilot S 50 800,00 40 000,00 2.6 эмаль ПФ 320 250,00 80 000,00 X 890 000,00 Количество Средняя стоимость, руб Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4) Итого: 4.7.2 Код видов расходов - 612 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели N п/п Наименование расходов 1 2 Материальные запасы, всего 3 4 5 5 069 739,35 1.1 Увеличение стоимости продуктов питания (многодетные и малоимущие) Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ), в т.ч.: 1 1 337 628,00 1 337 628,00 1 1.2 1.2.1 продукты питания( обл.бюдж.) 1.2.2 продукты питания( обл.бюдж.), кред.задолж. продукты питания(местн.бюдж.) 1 1 198 386,38 188 460,30 188 460,30 - 1 9 926,08 9 926,08 продукты питания(местн.бюдж.), кред.задолж. Увеличение стоимости продуктов питания (ЛДП), в т.ч.: 1 1.3.1 продукты питания( обл.бюдж.) 1 150 014,93 150 014,93 1.3.2 продукты питания( местн.бюдж.) 1 7 905,07 7 905,07 1 253 464,00 253 464,00 1.3 1.4 Увеличение стоимости продуктов питания (обеспечение бесплатным молоком), в т.ч.: 157 920,00 1.4.1 продукты питания( обл.бюдж.) 1 240 778,23 240 778,23 1.4.2 продукты питания( местн.бюдж.) 1 12 685,77 12 685,77 1.5 Увеличение стоимости продуктов питания (дети-инвалиды), в т.ч.: 1.5.1 продукты питания (обл.бюдж.) 1.6 продукты питания (обл.бюдж.), кред.задолж. Увеличение стоимости продуктов питания (обеспечение горячим питанием), в т.ч.: 1 1 123 420,00 123 420,00 123 420,00 - 1 2 998 920,97 2 998 920,97 1.6.1 продукты питания( федер.бюдж.) 1 2 345 449,93 2 345 449,93 1.6.2 продукты питания(обл.бюдж.) 1 623 478,39 623 478,39 1.6.3 продукты питания(местн.бюдж.) 1 29 992,65 29 992,65 X 5 069 739,35 Итого: