УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ №3 г.Свирск»
И.Н. Кулик
21 декабря 2021г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №3
г.Свирск»
КОДЫ
Дата 21.12.2021
По сводному
реестру
Глава по БК
ИНН 3820007680
КПП 385101001
По ОКЕИ
383
Единица
рубли
измерения:
Учредитель:
Муниципальное образование Свирское.
Наименование
Отдел образования муниципального образования «город
ГРБС:
Свирск»
Адрес места нахождения муниципального учреждения:
665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, д.1
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
<4>
Остаток средств на конец текущего финансового года
<4>
Доходы, всего:
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<2>
Аналитический код <3>
2
3
4
1
х
х
2
х
х
1000
на 2022 г.
на 2023 г.
на 2023 г.
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
42 692 411,22
45 334 552,07
45 402 783,19
37 352 745,87
39 862 304,67
39 863 083,42
37 352 745,87
39 862 304,67
39 863 083,42
5 339 665,35
5 472 247,40
5 539 699,77
5 339 665,35
5 472 247,40
5 539 699,77
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
1200
130
1210
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
в том числе: целевые субсидии
1410
150
120
131
в том числе:
субсидии на финансовое
муниципального задания
обеспечение
выполнения
131
152
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие доходы, всего
1500
180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <5>
1980
х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Расходы, всего
2000
х
42 692 411,22
45 334 552,07
45 402 783,19
2100
х
33 666 770,00
36 157 080,00
36 157 080,00
х
2110
111
25 925 000,00
27 840 000,00
27 840 000,00
х
2120
112
х
2130
113
х
2140
119
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
из них:
х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие
выплаты
персоналу,
компенсационного характера
в
том
числе
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
в том числе:
211,266
213
7 741 770,00
8 317 080,00
8 317 080,00
х
213
7 741 770,00
8 317 080,00
8 317 080,00
х
х
263
269 926,00
269 926,00
269 926,00
х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
263
269 926,00
269 926,00
269 926,00
х
2210
320
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2220
340
х
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
2230
350
х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
2330
853
безвоздмездные
перечисления
физическим лицам
2400
из них:
263
269 926,00
269 926,00
269 926,00
291,292
94 407,00
94 407,00
94 407,00
х
291
94 407,00
94 407,00
94 407,00
х
из них:
из
них:
гранты,
учреждениям
организациям
предоставляемые
и
бюджетным
х
292
2410
613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
2500
х
х
х
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых
соглашений
по
возмещению
вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>
2600
х
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
2650
400
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
2652
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>
3000
100
х
221,223,225,226,310,346,344,342
8 661 308,22
8 813 139,07
8 881 370,19
221,223,225,226,310,346,344,342
8 661 308,22
8 813 139,07
8 881 370,19
в том числе:
закупку
научно-исследовательских
конструкторских работ
и
опытно-
из них:
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение
объектов
недвижимого
муниципальными учреждениями
имущества
х
в том числе:
налог на прибыль <7>
3010
х
налог на добавленную стоимость <7>
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход <7>
3030
х
Прочие выплаты, всего <8>
4000
х
4010
610
х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
Год
начала
закупки
4
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>
26000
х
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд» (далее
Федеральный
закон
№
44-ФЗ)
и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>
26100
х
Код
бюджетной
классификаци
и <9.1>
на 2022г.
текущий
финансовый
год
5
8 661 308,22
Сумма
на 2023г.
на 2024г.
(первый
(второй год
год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
8 813 139,07
8 881 370,19
за
пределами
планового
периода
8
-
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению
в
соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального
закона
№
44-ФЗ
и
Федерального закона № 223-ФЗ <11>
26200
х
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ <12>
26300
х
1.3.1
в том числе в соответствии с Федеральным
законом
№ 44-ФЗ
26310
из них <9.1> :
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению
в
соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
<12>
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26310.1
5350573050
1 706 237,71
-
-
1 706 237,71
-
-
1 192 336,92
-
-
26320
26400
х
6 955 070,51
8 813 139,07
8 881 370,19
26410
х
3 591 568,87
3 610 817,67
3 611 596,42
26411
х
3 591 568,87
3 610 817,67
3 611 596,42
26412
х
26420
х
3 363 501,64
5 202 321,40
5 269 773,77
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
26421
1.4.2.1.1
из них <9.1> :
26421.1
1.4.2.1.2
питание
26421.2
1.4.2.1.3
1.4.2.2
1.4.3
приобретение
средств
обучения
и
воспитания
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений <14>
из них <9.1> :
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
Федеральным законом №
Федеральным законом №
источников финансового
Федеральным законом №
в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ<13>
5350573050
26421.3
26422
х
26430
х
26430.1
за счет средств обязательного медицинского
страхования
в том числе:
в соответствии с
44-ФЗ
в соответствии с
223-ФЗ <13>
за счет прочих
обеспечения
в том числе:
в соответствии с
44-ФЗ
из них <9.1> :
х
26440
х
26441
х
26442
х
26450
х
26451
х
26451.1
26452
х
3 363 501,64
5 202 321,40
5 269 773,77
145 291,08
1 337 628,00
1 337 628,00
3 218 210,56
3 864 693,40
3 932 145,77
Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности СОШ № 3 на 2022 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование расходов
Сумма в
месяц(согласно
штатн. распис. и
тарификации),
тыс.руб
1
2
3
1
Количество
месяцев
Сумма, тыс.руб
(гр.3*гр.4)
4
5
Заработная плата
в том числе:
1.1
1)оплата по окладам(должностным окладам),
ставкам заработной платы, всего
798,21
12
9 578,46
АУП
97,41
12
1 168,88
педагоги
515,42
12
6 185,07
обслуживающий персонал
185,38
12
2 224,51
997,41
12
11 968,93
в том числе:
1.2
2) компенсационные выплаты всего,
в т.ч.:
соц.пособия и компенсации,
АУП
108,74
12
1 304,92
педагоги
601,59
12
7 219,04
педагоги (ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство)
-
из них соц.пособия и компенсации
(педагоги)
-
обслуживающий персонал
1.3
290,00
262,91
12
3 154,97
364,80
12
4 377,61
АУП
27,70
12
332,39
педагоги
147,02
12
1 764,28
обслуживающий персонал
190,08
12
2 280,94
3) стимулирующие выплаты, всего
в том числе:
ИТОГО:
25 925,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Средний размер
выплаты на
одного работника
в день, руб
3
0
Количество
работников,чел
Количество дней
Сумма, руб(гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)
4
0
5
0
6
0
X
X
X
1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,получающих
пособие
1
2
3
0
Итого:
X
Количество
выплат в год на
одного
работника
4
0
X
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб
Сумма, руб(гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)
5
6
-
-
X
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
1.4.1
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб
1
1
2
3
Сумма взноса,
руб
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего (по ставке 22%)
3
X
4
5 639 700,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%)
X
794 685,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
25 635 000,00
1 307 385,00
X
7 741 770,00
Итого:
1.4.1
Код видов расходов - 611 (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство)
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб
Сумма взноса,
руб
1
1
2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего (по ставке 22%)
3
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%)
X
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
4
-
Итого:
-
X
-
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование расходов
1
Ставка
налога,%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб(гр. 3 х гр.
4/100)
3
4
5
16 773 631,60
1,5
94 407,00
X
94 407,00
2
Земельный налог
1
Налоговая база,
руб
Итого:
3.Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование показателя
Размер одной Количество
Общая сумма выплат,
выплаты, руб
выплат в год руб (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Итого:
X
X
-
Код видов расходов - 612
Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели
N п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб
1
1
3
4
2
Общая сумма выплат,
руб (гр. 3 х гр. 4)
4
5
3
Пособие по социальной помощи в
натуральной форме
(дети-инвалиды, обл.бюдж.)
Пособие по социальной помощи в
натуральной форме
(ОВЗ, обл.бюдж.)
Пособие по социальной помощи в
натуральной форме
(ОВЗ, местн.бюдж.)
Итого:
Количество
выплат в год
X
2 363,00
12
28 356,00
45 896,65
5
229 483,27
2 417,35
5
12 086,73
X
269 926,00
4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N
п/п
1
1
2
Услуги телефонной связи
2
Услуги
телефонной
(кред.задолж.)
Услуги интернета
3
Количество
номеров
Наименование расходов
Количество
платежей в
год
3
2
4
12,0
Стоимость за
единицу,руб
Сумма,руб
(гр. 3 хгр.
4хгр.5)
5
780,00
6
18 720,00
X
18 720,00
связи
Итого:
X
X
4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование расходов
1
2
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,руб
Сумма, руб
(гр. 3 х гр.4)
3
0
4
0
5
0
Итого:
0
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб
1
1
2
Теплоснабжение, Гкал
3
884,31
4
1 771,33
2
Горячее водоснабжение, куб.м
471,60
167,70
3
4
Кредит.задолженность (тепло
ГВС)
Холодное водоснабжение, куб.м
5
Водоотведение, куб.м
6
Кредит.задолженность
водоотвед.)
7
Э/энергия, кВт
8
Кредит.задолженность (э/энергия.)
9
Услуги по транспортировке
захоронению твердых отходов
(ХВС
и
Индексация,
%
5
Сумма, руб
(гр. 3 х гр.
4)
6
1 566 412,68
79 087,32
-
1 124,74
50,57
56 878,03
1 596,34
74,81
119 421,97
и
98 625,00
4,00
394 500,00
-
и
189,64
519,14
98 448,87
10
Кредит.задолж.(услуги
по
транспортировке и захоронению
твердых отходов)
-
Итого:
X
X
X
4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование показателя
1
2
Ставка
арендной
платы
Количество
3
Итого:
Стоимость с
учетом
НДС,руб
4
5
0
0
0
X
X
X
4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
Стоимость
Количество
N п/п
Наименование расходов
Объект
работ (услуг),
работ (услуг)
руб
1
2
3
4
5
Дезинсекция,
1
4
60 000,00
1
дератизация,акариц.обработка
Перезарядка огнетушителей
1
1
3 000,00
2
Итого:
X
X
63 000,00
4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб
1
2
3
4
1
Мед.осмотр работников
1
269 100,00
2
Обслуживание сайта
1
4 500,00
3
Проведение
профессиональных рисков
1
31 500,00
Итого:
оценки
X
305 100,00
4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
4.7.1
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
2 314 748,87
N п/п
Наименование расходов
1
2
Основные средства, в т.ч.:
1.1
Предметы длительного пользования,
в т.ч.:
учебники и учебные пособия
1
1.1.1
1.2
Количество
Средняя
стоимость,
руб
3
4
Сумма, руб
(гр. 3 х гр.4)
5
640 000,00
470 000,00
1
470 000,00
Оборудование, в т.ч.:
470 000,00
170 000,00
1.2.1
ноутбук HP
2
63 085,00
126 170,00
1.2.2
ноутбук Asus
1
43 830,00
43 830,00
Материальные запасы в т.ч.:
2
250 000,00
2.1
канц.товары
1
117 392,00
120 790,00
2.2
картридж NetProduct
4
490,00
1 960,00
2.3
сетевые фильтры Defender
5
550,00
2 750,00
2.4
компьютерная мышь
10
450,00
4 500,00
2.5
сетевой фильтр Pilot S
50
800,00
40 000,00
2.6
эмаль ПФ
320
250,00
80 000,00
X
890 000,00
Количество
Средняя
стоимость,
руб
Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4)
Итого:
4.7.2
Код видов расходов - 612
Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели
N п/п
Наименование расходов
1
2
Материальные запасы, всего
3
4
5
5 069 739,35
1.1
Увеличение стоимости продуктов
питания (многодетные и
малоимущие)
Увеличение стоимости продуктов
питания (ОВЗ), в т.ч.:
1
1 337 628,00
1 337 628,00
1
1.2
1.2.1
продукты питания( обл.бюдж.)
1.2.2
продукты питания( обл.бюдж.),
кред.задолж.
продукты питания(местн.бюдж.)
1
1
198 386,38
188 460,30
188 460,30
-
1
9 926,08
9 926,08
продукты питания(местн.бюдж.),
кред.задолж.
Увеличение стоимости продуктов
питания (ЛДП), в т.ч.:
1
1.3.1
продукты питания( обл.бюдж.)
1
150 014,93
150 014,93
1.3.2
продукты питания( местн.бюдж.)
1
7 905,07
7 905,07
1
253 464,00
253 464,00
1.3
1.4
Увеличение стоимости продуктов
питания (обеспечение бесплатным
молоком), в т.ч.:
157 920,00
1.4.1
продукты питания( обл.бюдж.)
1
240 778,23
240 778,23
1.4.2
продукты питания( местн.бюдж.)
1
12 685,77
12 685,77
1.5
Увеличение стоимости продуктов
питания (дети-инвалиды), в т.ч.:
1.5.1
продукты питания (обл.бюдж.)
1.6
продукты питания (обл.бюдж.),
кред.задолж.
Увеличение стоимости продуктов
питания (обеспечение горячим
питанием),
в т.ч.:
1
1
123 420,00
123 420,00
123 420,00
-
1
2 998 920,97
2 998 920,97
1.6.1
продукты питания( федер.бюдж.)
1
2 345 449,93
2 345 449,93
1.6.2
продукты питания(обл.бюдж.)
1
623 478,39
623 478,39
1.6.3
продукты питания(местн.бюдж.)
1
29 992,65
29 992,65
X
5 069 739,35
Итого:
